福能租赁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,647,241.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,451,235.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,098,476.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,771,065.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,040,585.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,641,490.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,450,593.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,903,735.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,805,258.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,686,473.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,686,473.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,580.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,007,580.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,321,106.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,644,783.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,644,783.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,644,783.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,771,149.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,379,722.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,608,573.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能租赁_2024年一季报资产负债表 | 福能租赁_2024年一季报利润表 |