福能租赁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,366,059.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,476,919.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,842,978.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,424,266.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,158,417.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,807,256.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,631,330.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,021,271.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,178,292.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 352,971,601.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,971,601.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,300.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,299,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,300,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,671,101.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,886,782.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,886,782.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,190,851.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 529,775.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,389,470.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,110,097.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,776,684.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,269,493.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,110,229.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,379,722.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,842,089.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,093,634.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,435,477.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,396.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,137.50 | |
| 财务费用(元) | 43,690.87 | |
| 递延所得税(元) | 9,981,916.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,741,639.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,240,276.28 | |
| 存货的减少(元) | -25,214.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,796,237.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,003,418.17 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,406,640.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,379,722.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,110,229.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,269,493.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福能租赁_2023年年报资产负债表 | 福能租赁_2023年年报利润表 |