福能租赁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,510,103.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,701,476.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,211,580.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,767,135.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,650,011.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,490,414.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,621,633.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,529,195.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,317,614.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,465,624.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,465,624.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,299,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,299,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,833,575.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,258,782.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,258,782.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,546,067.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,546,067.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,712,714.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,438,475.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,110,229.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,671,753.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能租赁_2023年三季报资产负债表 | 福能租赁_2023年三季报利润表 |