福能租赁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,901,879.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,662,390.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,564,270.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,679,758.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,928,240.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,229,083.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,903,463.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,740,546.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,176,276.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,886,836.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,886,836.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,671,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,671,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,784,363.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,258,782.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 994,872.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,253,654.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,748,033.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,748,033.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,505,620.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,455,019.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,110,229.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,655,210.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,216,329.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,542,811.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,068.76 | |
| 财务费用(元) | 28,042.08 | |
| 递延所得税(元) | 601.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 601.98 | |
| 存货的减少(元) | -25,214.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,889,928.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,546,134.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,655,210.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,110,229.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,455,019.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能租赁_2023年中报资产负债表 | 福能租赁_2023年中报利润表 |