福能租赁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,950,679.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 826,197.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,776,876.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,367,306.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,101,820.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,932,679.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,734,476.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,136,283.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,359,406.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,607,068.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,607,068.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,392,931.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,258,782.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,258,782.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,950,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,308,782.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,443,555.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,110,229.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,666,673.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能租赁_2023年一季报资产负债表 | 福能租赁_2023年一季报利润表 |