江苏三鑫_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,882,309.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,803,240.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,685,550.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,154,548.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,170,647.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,718,625.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,349,922.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,393,742.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,708,192.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,443.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,697,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,878,943.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,661,798.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,661,798.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,782,855.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,817,361.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,817,361.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,307,850.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,007,563.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,115,413.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,298,052.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -380,747.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,169,847.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,368,024.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,198,177.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,460,391.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,695,435.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,695,435.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,451,525.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,768.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,073.93 | |
| 财务费用(元) | 2,517,884.59 | |
| 投资损失(元) | -121,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,356,554.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,323,071.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,482.71 | |
| 存货的减少(元) | -19,422,848.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,890,299.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,459,329.69 | |
| 其他(元) | 2,096,712.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,198,177.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,368,024.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,169,847.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏三鑫_2023年年报资产负债表 | 江苏三鑫_2023年年报利润表 |