江苏三鑫 (832724.OC)

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江苏三鑫_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 98,455,158.20       
 收到的税费返还(元) 26,094.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,498,697.38       
 经营活动现金流入小计(元) 100,979,950.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,023,520.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,501,242.02       
 支付的各项税费(元) 7,715,141.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,325,371.55       
 经营活动现金流出小计(元) 106,565,275.64       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,585,325.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 121,600.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 13,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 6,199,868.82       
 投资活动现金流入小计(元) 6,334,468.82       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,569,602.67       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 17,777,056.60       
 投资活动现金流出小计(元) 47,346,659.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,012,190.45       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 47,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 7,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 54,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 51,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,309,870.69       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,608,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 61,217,870.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,417,870.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -331,332.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -53,346,719.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 93,368,024.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 40,021,305.50       
补充资料:       
 净利润(元) 3,879,426.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,824,355.35       
 无形资产摊销(元) 725,757.87       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -7,496.91       
 财务费用(元) 1,088,348.66       
 投资损失(元) -121,600.00       
 递延所得税(元) -236,145.23       
  其中:递延所得税资产减少(元) -276,971.44       
 递延所得税负债增加(元) 40,826.21       
 存货的减少(元) -18,048,182.84       
 经营性应收项目的减少(元) 7,627,780.60       
 经营性应付项目的增加(元) -6,015,888.73       
 现金的期末余额(元) 40,021,305.50       
 减:现金的期初余额(元) 93,368,024.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -53,346,719.39       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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