江苏三鑫_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,455,158.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,094.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,498,697.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,979,950.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,023,520.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,501,242.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,715,141.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,325,371.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,565,275.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,585,325.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,199,868.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,334,468.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,569,602.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,777,056.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,346,659.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,012,190.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,309,870.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,608,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,217,870.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,417,870.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -331,332.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,346,719.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,368,024.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,021,305.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,879,426.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,824,355.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 725,757.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,496.91 | |
| 财务费用(元) | 1,088,348.66 | |
| 投资损失(元) | -121,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -236,145.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -276,971.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,826.21 | |
| 存货的减少(元) | -18,048,182.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,627,780.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,015,888.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,021,305.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,368,024.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,346,719.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏三鑫_2023年中报资产负债表 | 江苏三鑫_2023年中报利润表 |