江苏三鑫_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,780,540.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,482,504.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,263,044.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,519,383.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,003,333.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,494,553.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,572,562.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,589,833.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,673,211.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,825,552.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 892,033.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,153,882.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,871,467.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,348,637.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,348,637.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,477,170.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,909,263.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,909,263.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,745,486.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,516,682.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,405,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,667,168.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,242,095.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,078,547.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,359,588.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,008,436.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,368,024.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,590,796.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,965,669.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,965,669.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,474,072.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,334,546.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 819.98 | |
| 财务费用(元) | 1,922,298.11 | |
| 递延所得税(元) | -210,075.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,047.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,028.34 | |
| 存货的减少(元) | 15,384,293.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,530,038.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,466,499.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,368,024.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,008,436.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,359,588.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏三鑫_2022年年报资产负债表 | 江苏三鑫_2022年年报利润表 |