思晗科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,401,191.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,188.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,815,165.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,217,545.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,156,328.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,517,793.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,190,169.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,633,533.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,497,825.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,280,280.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,486.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 718,486.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -718,486.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 322,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 322,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,322,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,046,161.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,046,161.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,275,838.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,277,070.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,621,604.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,898,675.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,681.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,701.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,701.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 553,132.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,030.72 | |
| 财务费用(元) | 1,019,778.97 | |
| 存货的减少(元) | -19,847,652.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,914,690.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,155,884.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,898,675.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,621,604.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,277,070.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思晗科技_2023年中报资产负债表 | 思晗科技_2023年中报利润表 |