思晗科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,138,036.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,789,309.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,927,346.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,376,902.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,025,116.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,141,877.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,135,572.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,679,470.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,752,123.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,447.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,447.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,447.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 202,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 202,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,122,752.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,325,152.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,427,532.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,543,083.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,970,615.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,354,537.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,438,966.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,182,638.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,621,604.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,374,306.63 | |
| 资产减值准备(元) | 8,304,013.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,940.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,940.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,112,395.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,061.45 | |
| 财务费用(元) | 1,495,326.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,194,776.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,194,776.68 | |
| 存货的减少(元) | -11,852,163.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,429,623.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,922,604.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,621,604.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,182,638.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,438,966.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思晗科技_2022年年报资产负债表 | 思晗科技_2022年年报利润表 |