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思晗科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 63,456,980.56       
 收到的税费返还(元) 82,360.37       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,869,006.73       
 经营活动现金流入小计(元) 68,408,347.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 63,913,884.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,559,847.42       
 支付的各项税费(元) 1,854,718.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,708,934.86       
 经营活动现金流出小计(元) 76,037,385.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,629,037.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,994.15       
 投资活动现金流出小计(元) 17,994.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,994.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 17,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 17,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 622,962.58       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,622,962.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,377,037.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,269,994.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,182,638.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,912,644.39       
补充资料:       
 净利润(元) 1,133,835.47       
 资产减值准备(元) -2,093,810.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,384.20       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,384.20       
 无形资产摊销(元) 102,070.08       
 长期待摊费用摊销(元) 375,256.06       
 财务费用(元) 850,379.61       
 存货的减少(元) -18,869,759.12       
 经营性应收项目的减少(元) 4,908,178.38       
 经营性应付项目的增加(元) 5,956,428.02       
 现金的期末余额(元) 2,912,644.39       
 减:现金的期初余额(元) 6,182,638.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,269,994.27       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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