思晗科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,456,980.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,360.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,869,006.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,408,347.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,913,884.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,559,847.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,854,718.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,708,934.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,037,385.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,629,037.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,994.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,994.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,994.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,962.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,622,962.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,377,037.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,269,994.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,182,638.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,912,644.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,133,835.47 | |
| 资产减值准备(元) | -2,093,810.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,384.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,384.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,070.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,256.06 | |
| 财务费用(元) | 850,379.61 | |
| 存货的减少(元) | -18,869,759.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,908,178.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,956,428.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,912,644.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,182,638.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,269,994.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思晗科技_2022年中报资产负债表 | 思晗科技_2022年中报利润表 |