志能祥赢_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,253,717.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 629,908.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,046,887.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,930,513.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,600,553.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,536,411.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,100,404.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,721,254.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,958,624.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,028,110.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -66,601.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -66,601.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,341,599.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,341,599.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,408,200.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 806,211,361.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 806,211,361.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 753,344,122.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,768,244.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 781,112,366.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,098,994.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,337,317.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,638,268.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,300,951.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,764,957.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,188,579.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,188,579.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 439,542.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,072,603.60 | |
| 财务费用(元) | 25,804,516.73 | |
| 投资损失(元) | 2,312,883.57 | |
| 存货的减少(元) | 19,757,189.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,506,068.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,517,524.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,300,951.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,638,268.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,337,317.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志能祥赢_2023年中报资产负债表 | 志能祥赢_2023年中报利润表 |