志能祥赢_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,122,373.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,620,420.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,591,015.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,333,810.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,278,475.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,639,178.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,902,319.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,971,867.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,791,840.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,458,030.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -22,720.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,279.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,399,495.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,399,495.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,344,216.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,362,742.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,431,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 666,794,442.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,693,246.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,159,940.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,031,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,885,112.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,909,329.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,107,082.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,531,186.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,638,268.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -161,917,140.50 | |
| 资产减值准备(元) | 33,193,137.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,793,828.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,793,828.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 865,397.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,208,664.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,275.05 | |
| 财务费用(元) | 55,601,967.55 | |
| 投资损失(元) | 33,536,908.00 | |
| 递延所得税(元) | -77,801.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,801.15 | |
| 存货的减少(元) | -29,505,089.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -327,149,233.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 257,728,690.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,638,268.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,531,186.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,107,082.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 志能祥赢_2022年年报资产负债表 | 志能祥赢_2022年年报利润表 |