达瑞生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,714,298.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,258,577.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,972,876.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,823,931.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,611,255.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,623,118.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,446,903.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,505,209.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,467,666.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,574,582.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 202,083.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,776,665.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,692,959.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,692,959.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,916,294.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,273.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,608,645.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,340,274.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,948,920.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,176,667.45 | |
| 资产减值准备(元) | 302,223.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,229,895.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,229,895.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,981,882.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 885,806.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 427,622.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 328,555.93 | |
| 财务费用(元) | 352,075.19 | |
| 投资损失(元) | -1,526,871.53 | |
| 递延所得税(元) | 37,595.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,878.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,283.39 | |
| 存货的减少(元) | -12,596,535.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,325,896.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,069,485.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,948,920.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,340,274.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,608,645.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达瑞生物_2024年中报资产负债表 | 达瑞生物_2024年中报利润表 |