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达瑞生物_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 190,051,672.82       
 收到的税费返还(元) 36,546.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,138,886.98       
 经营活动现金流入小计(元) 197,227,106.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 115,381,061.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,241,837.79       
 支付的各项税费(元) 6,468,510.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,039,859.07       
 经营活动现金流出小计(元) 203,131,269.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,904,162.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 111,002,663.11       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,199,963.14       
 投资活动现金流入小计(元) 112,202,626.25       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,848,100.94       
 投资支付的现金(元) 191,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 206,848,100.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -94,645,474.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 25,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 23,463,532.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 48,463,532.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -48,463,532.60       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 451,827.26       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -148,561,342.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 341,890,423.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 193,329,080.92       
补充资料:       
 净利润(元) 15,980,998.72       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,730,757.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,730,757.62       
 无形资产摊销(元) 4,809,218.98       
 长期待摊费用摊销(元) 1,663,543.26       
 公允价值变动损失(元) -159,844.59       
 财务费用(元) -1,761,972.00       
 投资损失(元) 2,376,652.97       
 递延所得税(元) -92,842.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) -92,842.05       
 存货的减少(元) -7,748,443.89       
 经营性应收项目的减少(元) -45,626,238.84       
 经营性应付项目的增加(元) 15,014,881.06       
 现金的期末余额(元) 193,329,080.92       
 减:现金的期初余额(元) 341,890,423.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -148,561,342.63       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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