达瑞生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,051,672.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,546.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,138,886.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,227,106.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,381,061.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,241,837.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,468,510.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,039,859.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,131,269.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,904,162.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,002,663.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,199,963.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,202,626.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,848,100.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,848,100.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,645,474.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,463,532.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,463,532.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,463,532.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 451,827.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,561,342.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,890,423.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,329,080.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,980,998.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,730,757.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,730,757.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,809,218.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,663,543.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -159,844.59 | |
| 财务费用(元) | -1,761,972.00 | |
| 投资损失(元) | 2,376,652.97 | |
| 递延所得税(元) | -92,842.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,842.05 | |
| 存货的减少(元) | -7,748,443.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,626,238.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,014,881.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,329,080.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,890,423.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,561,342.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达瑞生物_2022年中报资产负债表 | 达瑞生物_2022年中报利润表 |