南华工业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,020,477.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,997,364.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,017,842.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,977,475.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,015,348.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,914,238.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,879,580.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,786,642.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,231,199.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,839,320.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,901,820.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,167,876.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,817,876.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,916,055.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,657,810.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 147,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,198,398.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,156,208.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,766,208.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,451,064.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,297,342.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,846,277.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,245,101.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,058,523.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,277,465.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,135,689.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,834.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,915.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,669.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,896.14 | |
| 财务费用(元) | 2,993,320.97 | |
| 投资损失(元) | 758,273.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,626,070.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,872,746.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 246,676.49 | |
| 存货的减少(元) | -11,090,002.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,692,012.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,395,533.79 | |
| 其他(元) | -6,991.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,846,277.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,297,342.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,451,064.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南华工业_2023年年报资产负债表 | 南华工业_2023年年报利润表 |