南华工业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,900,382.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,041.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,837,415.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,738,839.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,441,431.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,541,165.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,848,167.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,929,188.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,759,952.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,021,113.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,306,238.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,530.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,376,768.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,909,742.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,059,742.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,317,026.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,905,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,184,030.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,089,229.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,770.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,403,315.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,297,342.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,894,026.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,398,346.44 | |
| 资产减值准备(元) | 433,400.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,821,502.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,515,676.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,803.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,775.89 | |
| 财务费用(元) | 709,863.24 | |
| 投资损失(元) | 672,603.72 | |
| 存货的减少(元) | -23,243,698.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,150,814.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,743,557.56 | |
| 其他(元) | -12,132.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,894,026.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,297,342.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,403,315.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华工业_2023年中报资产负债表 | 南华工业_2023年中报利润表 |