南华工业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,737,642.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,761,984.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,499,626.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,799,297.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,135,861.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,039,024.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,574,122.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,548,305.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,048,678.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,338,062.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,728.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,918,133.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,453,024.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,180.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,578,180.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,125,156.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,441,335.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,541,335.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,110,739.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 245,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,584,144.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,894,883.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,646,452.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,472,617.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,824,725.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,297,342.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,538,925.21 | |
| 资产减值准备(元) | -1,641,075.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,632,779.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,319,485.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 263,870.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,693.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,331.11 | |
| 财务费用(元) | 2,557,546.92 | |
| 投资损失(元) | 790,924.56 | |
| 递延所得税(元) | -896,436.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -896,436.80 | |
| 存货的减少(元) | 1,248,233.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,112,353.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,981,470.86 | |
| 其他(元) | 452,348.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,297,342.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,824,725.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,472,617.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南华工业_2022年年报资产负债表 | 南华工业_2022年年报利润表 |