固泰新材_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,458,197.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 674,553.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,132,751.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,990,022.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,689,743.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,891,814.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,296,872.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,868,453.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,264,297.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,526,325.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,526,325.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,526,325.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,333.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,065,333.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,065,333.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 672,638.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,797.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,875,436.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,506,332.12 | |
| 资产减值准备(元) | -446,313.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,773,209.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,773,209.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,949.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 425,075.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,120.73 | |
| 财务费用(元) | 65,333.34 | |
| 递延所得税(元) | 64,837.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,837.38 | |
| 存货的减少(元) | 704,637.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,286,229.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,383,587.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,875,436.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,202,797.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 672,638.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 固泰新材_2022年年报资产负债表 | 固泰新材_2022年年报利润表 |