确信信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,234,205.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,949.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,262,974.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,700,129.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,497,340.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,622,991.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 587,446.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,351,981.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,059,759.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,359,629.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,763.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,763.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,173.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,173.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,590.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,397.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,358,397.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -358,397.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,656,436.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,744,585.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,088,148.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,447,786.87 | |
| 资产减值准备(元) | 676,944.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 546,185.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 546,185.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,128.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,815.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,185.62 | |
| 财务费用(元) | 357,173.39 | |
| 投资损失(元) | -81,763.17 | |
| 递延所得税(元) | 91,530.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 91,530.15 | |
| 存货的减少(元) | 1,194,643.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 635,822.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,769,910.22 | |
| 其他(元) | -717,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,088,148.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,744,585.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,656,436.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 确信信息_2023年中报资产负债表 | 确信信息_2023年中报利润表 |