确信信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,124,772.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,206,613.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,435,488.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,766,874.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,371,180.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,889,897.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,366,034.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,292,516.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,919,628.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,152,753.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,871.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,871.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,674,303.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,824,303.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,776,431.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,620,298.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,762,298.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,727,701.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,201,484.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,946,069.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,744,585.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,941,135.23 | |
| 资产减值准备(元) | 4,923,182.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,209,766.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,209,766.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,120.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,453.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,184.70 | |
| 财务费用(元) | 587,784.70 | |
| 投资损失(元) | -47,871.43 | |
| 递延所得税(元) | 801,108.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 801,108.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,175,578.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -576,008.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,005,240.90 | |
| 其他(元) | 725,480.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,744,585.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,946,069.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,201,484.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 确信信息_2022年年报资产负债表 | 确信信息_2022年年报利润表 |