联海通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,970,132.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,494.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,351,627.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,859,896.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,260,388.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,483,945.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,440,532.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,044,762.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -693,135.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 475,737.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,985,737.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,940,737.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,785.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,511.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,337,296.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,296.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,661,169.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,406,400.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 745,230.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,566,743.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,441,910.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,541,785.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,541,785.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,209.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,631.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,555.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,363.74 | |
| 财务费用(元) | 309,220.70 | |
| 递延所得税(元) | 189,015.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 274,447.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,431.40 | |
| 存货的减少(元) | 1,302,280.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,662.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,593,529.73 | |
| 其他(元) | -6,101.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 745,230.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,406,400.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,661,169.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联海通信_2023年年报资产负债表 | 联海通信_2023年年报利润表 |