联海通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,487,820.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,743.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,716,564.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,356,804.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,093,424.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,598.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,913,651.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,647,479.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,930,915.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,788.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,789.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -489,608.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,447,192.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,279.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,652,529.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,747,470.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 326,946.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,259,573.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,586,520.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -584,260.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 792,085.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 792,085.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,516.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,204.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,067.36 | |
| 财务费用(元) | 257,495.75 | |
| 投资损失(元) | -3.28 | |
| 递延所得税(元) | -89,769.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,769.47 | |
| 存货的减少(元) | -426,067.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,142,306.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,744,655.40 | |
| 其他(元) | -3,050.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,586,520.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,259,573.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 326,946.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联海通信_2022年中报资产负债表 | 联海通信_2022年中报利润表 |