森宝电器_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,309,402.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 433,930.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,315,049.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,058,382.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,187,574.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,243,290.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,118,176.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,176,672.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,725,714.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,667,331.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,519,641.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,519,641.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,519,641.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,636,135.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,292,649.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,928,784.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,928,784.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,115,757.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,903,561.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,787,804.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,027,649.94 | |
| 资产减值准备(元) | -211,102.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,162,426.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,162,426.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,794.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 384.62 | |
| 财务费用(元) | 799,547.01 | |
| 递延所得税(元) | -21,310.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,310.25 | |
| 存货的减少(元) | 1,760,583.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,313,569.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,020,044.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,787,804.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,903,561.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,115,757.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森宝电器_2023年中报资产负债表 | 森宝电器_2023年中报利润表 |