地瑞科森_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,323,362.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,114,960.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,438,322.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,367,185.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,840,715.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,405.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,865,921.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,247,227.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,808,905.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,740.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,740.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,740.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,826.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,114,826.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,985,173.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -882,471.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,136,252.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,253,780.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -644,185.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,548.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 351,548.50 | |
| 财务费用(元) | 114,826.27 | |
| 存货的减少(元) | -1,561,884.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 947,213.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,016,423.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,253,780.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,136,252.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -882,471.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 地瑞科森_2023年中报资产负债表 | 地瑞科森_2023年中报利润表 |