地瑞科森_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,329,253.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,681,510.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,010,764.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,359,292.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,654,679.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,675.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,613,147.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,795,794.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,214,970.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,203,539.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,203,539.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,203,539.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,719.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,266,719.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,719.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 744,710.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,649.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,535,360.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -442,078.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 317,234.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 317,234.68 | |
| 财务费用(元) | 266,719.44 | |
| 存货的减少(元) | -563,332.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,823,365.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,186,937.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,535,360.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 790,649.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 744,710.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 地瑞科森_2022年中报资产负债表 | 地瑞科森_2022年中报利润表 |