腾升装饰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,906,353.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,288,749.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,195,103.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,768,117.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,595,506.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,876,336.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,794,406.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,034,367.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,839,264.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,181.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,181.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,681.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,995,583.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,239,113.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,434,697.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,834,697.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,021,643.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,144,627.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,122,984.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,787,618.10 | |
| 资产减值准备(元) | -4,517,972.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 966,376.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 966,376.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,936.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,720.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -464,998.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,340.19 | |
| 财务费用(元) | 2,835,409.47 | |
| 递延所得税(元) | 6,731,494.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,731,494.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,723,437.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,749,675.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,122,984.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,144,627.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,021,643.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾升装饰_2023年年报资产负债表 | 腾升装饰_2023年年报利润表 |