腾升装饰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,396,702.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,095,422.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,492,124.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,049,207.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,967,360.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,005,146.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,644,554.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,666,269.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,174,144.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,558.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,558.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,558.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,694,269.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,486,835.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,381,104.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,481,104.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,877,807.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,144,627.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,266,819.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,433,351.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 290,891.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 290,891.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,820.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,860.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,340.19 | |
| 财务费用(元) | 1,694,269.51 | |
| 递延所得税(元) | 7,553,841.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,553,841.04 | |
| 存货的减少(元) | -12,824.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,329,134.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,852,228.07 | |
| 其他(元) | 2,494,826.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,266,819.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,144,627.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,877,807.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾升装饰_2023年中报资产负债表 | 腾升装饰_2023年中报利润表 |