腾升装饰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,153,622.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,867,633.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,021,255.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,462,594.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,900,794.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,594,139.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,009,962.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,967,490.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,053,765.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,069.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,069.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,069.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,892,720.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,773,670.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,166,390.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,666,390.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,357,305.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,787,321.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,144,627.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,274,892.49 | |
| 资产减值准备(元) | 4,312,472.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 444,008.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 444,008.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 249,641.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,035,594.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -395,682.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 756.25 | |
| 财务费用(元) | 3,921,047.85 | |
| 递延所得税(元) | -6,968,490.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,968,490.19 | |
| 存货的减少(元) | 127,384.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,018,510.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,415,734.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,144,627.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,787,321.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,357,305.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾升装饰_2022年年报资产负债表 | 腾升装饰_2022年年报利润表 |