腾升装饰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,570,128.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,105,271.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,675,399.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,620,717.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,605,950.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,255,978.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,945,767.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,428,414.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,246,984.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,050.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,050.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,236,741.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,816,835.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,553,576.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,753,576.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,538,641.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,787,321.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,680.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,414,190.18 | |
| 资产减值准备(元) | 3,064,533.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 299,749.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 299,749.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,820.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,795.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 756.25 | |
| 财务费用(元) | 2,169,557.67 | |
| 递延所得税(元) | -693,403.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -693,403.84 | |
| 存货的减少(元) | 95,403.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,507,926.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,930,939.65 | |
| 其他(元) | -5,888,550.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,680.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,787,321.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,538,641.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾升装饰_2022年中报资产负债表 | 腾升装饰_2022年中报利润表 |