伟志股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,159,332.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,607,319.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,766,651.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,094,980.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,792,141.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,438,585.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,775,309.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,101,016.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,665,634.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 647,455.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 647,455.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,455.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,483,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,483,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,177.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,394.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,729,571.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,246,571.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,228,392.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,454,292.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,225,899.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,426,520.22 | |
| 资产减值准备(元) | 665,638.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 741,964.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 741,964.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,471.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,138.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 555.56 | |
| 财务费用(元) | 464,371.47 | |
| 递延所得税(元) | -332,365.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,365.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,653,799.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,495,881.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,645,423.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,225,899.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,454,292.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,228,392.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟志股份_2023年中报资产负债表 | 伟志股份_2023年中报利润表 |