伟志股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,423,693.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,200,211.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,623,905.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,229,204.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,846,491.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,460,165.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,512,670.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,048,531.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,575,374.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,696.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,696.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -703,696.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 831,373.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,616,094.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,937,468.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,337,468.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -465,790.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,920,082.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,454,292.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,335,390.43 | |
| 资产减值准备(元) | -1,999,416.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,482,143.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,482,143.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 991,369.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 372,360.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,172.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,605.23 | |
| 财务费用(元) | 1,233,936.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,369,699.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,369,699.34 | |
| 存货的减少(元) | -3,396,518.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 960,236.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,520,691.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,454,292.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,920,082.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -465,790.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伟志股份_2022年年报资产负债表 | 伟志股份_2022年年报利润表 |