三川田_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,064,123.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,846.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,618,479.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,727,449.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,093,251.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,804,131.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 481,504.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,772,230.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,151,117.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,423,668.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 857,230.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 857,230.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,998.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,998.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 694,232.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,619.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,413,619.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,586,380.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,856,944.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,541,681.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,398,626.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,376,803.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,495.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,700.56 | |
| 财务费用(元) | 384,347.92 | |
| 存货的减少(元) | 2,778,749.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,916,203.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,049,532.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,398,626.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,541,681.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,856,944.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三川田_2023年中报资产负债表 | 三川田_2023年中报利润表 |