三川田_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,390,435.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,050,693.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,441,128.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,244,742.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,794,338.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,816,264.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,834,063.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,689,409.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,248,280.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,181.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,181.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,181.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,272.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,474,272.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,124,272.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,420,734.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,374,128.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,953,394.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,182,709.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 400,295.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,700.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,087.66 | |
| 财务费用(元) | 328,223.09 | |
| 投资损失(元) | 4,374.06 | |
| 存货的减少(元) | -9,061,212.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,013,041.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,863.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,953,394.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,374,128.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,420,734.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三川田_2022年中报资产负债表 | 三川田_2022年中报利润表 |