纳科诺尔_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,921,554.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,371,847.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,765,628.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,059,030.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,821,533.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,946,768.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,498,965.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,615,720.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,882,988.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,823,957.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,751.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,037,751.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,597,675.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,597,675.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,559,924.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,593,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,097,437.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,012,634.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,703,872.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,296,127.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,947.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,100,700.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,895,449.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,794,748.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,088,220.53 | |
| 资产减值准备(元) | 7,743,984.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,934,861.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,934,861.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 612,411.70 | |
| 财务费用(元) | 1,003,701.64 | |
| 投资损失(元) | -37,751.45 | |
| 递延所得税(元) | -4,388,261.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,492,888.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,104,627.48 | |
| 存货的减少(元) | -461,190,564.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -283,068,793.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 544,544,689.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,794,748.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,895,449.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,100,700.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 纳科诺尔_2023年中报资产负债表 | 纳科诺尔_2023年中报利润表 |