星月科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,005,126.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,117.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,032,517.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,046,761.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,004,094.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,517,728.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,859,027.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,573,019.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,953,869.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 47,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,907,107.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 378,640.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,640.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 550,549.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 602,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,152,549.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -773,908.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 602,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,974,795.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,576,795.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,314,900.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,686,589.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,501,489.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,075,305.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,605,710.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,082,555.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,476,844.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,411,057.05 | |
| 资产减值准备(元) | 156,108.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,469,060.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,469,060.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 499,919.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,084.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -289,687.62 | |
| 财务费用(元) | 3,461,151.35 | |
| 递延所得税(元) | 13,669.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,669.69 | |
| 存货的减少(元) | 44,962,379.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,699,231.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,877,059.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,476,844.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,082,555.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,605,710.68 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星月科技_2022年年报资产负债表 | 星月科技_2022年年报利润表 |