星月科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,870,924.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,274.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,859,821.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,978,020.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,126,950.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,777,975.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,303,382.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,540,712.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,749,020.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,771,000.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 382,640.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,014.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594,654.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,745.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 602,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,024.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,769.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,115.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 602,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,502,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 594,305.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,294,305.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,207,694.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,896,421.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,682,555.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,786,134.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,714,163.65 | |
| 资产减值准备(元) | -65,350.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,316,094.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,316,094.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 249,959.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,427.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -321,576.95 | |
| 财务费用(元) | 2,642,778.08 | |
| 递延所得税(元) | 12,899.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,899.97 | |
| 存货的减少(元) | 11,177,270.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,498,620.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,193,980.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,786,134.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,682,555.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,896,421.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星月科技_2022年中报资产负债表 | 星月科技_2022年中报利润表 |