恒神股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,620,314.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 856.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,332,120.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,953,291.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,761,231.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,249,309.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,249,730.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,910,987.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,171,258.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,217,966.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,939,020.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,939,020.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,939,020.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 347,656,255.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,656,255.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,671,997.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,298,960.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,970,957.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 308,685,297.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,264.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 242,565,575.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,583,748.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 705,149,324.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,397,361.80 | |
| 资产减值准备(元) | 21,030,565.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,236,944.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,236,944.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,654,781.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,209.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,066,639.56 | |
| 财务费用(元) | 4,440,095.35 | |
| 递延所得税(元) | -4,075,329.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,075,329.76 | |
| 存货的减少(元) | -69,829,345.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,951,113.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,851,401.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 705,149,324.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,583,748.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 242,565,575.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒神股份_2023年中报资产负债表 | 恒神股份_2023年中报利润表 |