恒神股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,122,538.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,921.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,437,821.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,608,281.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,453,598.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,670,720.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,330,670.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,717,050.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,172,039.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,436,241.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,248,186.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,248,186.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,248,186.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,713,310.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,220,754.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,934,064.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -616,934,064.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,638.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -601,764,648.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,348,397.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,583,748.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,362,331.98 | |
| 资产减值准备(元) | 9,417,543.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,557,153.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,557,153.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,365,912.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,419.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,662.65 | |
| 财务费用(元) | 36,791,974.13 | |
| 递延所得税(元) | 634,577.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 634,577.98 | |
| 存货的减少(元) | -70,470,812.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -334,389,742.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,906,402.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 462,583,748.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,064,348,397.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -601,764,648.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒神股份_2022年年报资产负债表 | 恒神股份_2022年年报利润表 |