恒神股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,642,166.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 854.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,774,195.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,417,216.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,162,477.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,345,977.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,416,585.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,606,361.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,531,401.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,114,185.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,650,353.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,650,353.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,650,353.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,571,372.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,571,372.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,571,372.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,187.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,296,723.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,348,397.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,051,673.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,061,106.82 | |
| 资产减值准备(元) | -1,270,004.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,025,021.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,025,021.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,680,605.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,209.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,662.65 | |
| 财务费用(元) | 17,861,288.40 | |
| 递延所得税(元) | -949,162.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -949,162.72 | |
| 存货的减少(元) | -76,407,281.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,657,634.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,151,936.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 955,051,673.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,064,348,397.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,296,723.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒神股份_2022年中报资产负债表 | 恒神股份_2022年中报利润表 |