金海股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,705,603.84 | |
收到的税费返还(元) | 2,697,483.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,600,919.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 396,004,006.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,174,458.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,524,612.33 | |
支付的各项税费(元) | 22,491,655.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,686,695.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 374,877,421.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,126,584.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 767.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,485.51 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,203,252.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,236,950.88 | |
投资支付的现金(元) | 1.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,236,951.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,033,699.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 58,799,589.94 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,850,497.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 95,650,087.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,144,937.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,025,089.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,795,025.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 88,965,053.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,685,034.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,222,080.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,977,082.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,755,002.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -8,853,996.85 | |
资产减值准备(元) | 1,559,695.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,251,896.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,251,896.40 | |
无形资产摊销(元) | 5,652,786.30 | |
长期待摊费用摊销(元) | 229,795.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,912.40 | |
固定资产报废损失(元) | 7,008.05 | |
财务费用(元) | 2,890,818.05 | |
投资损失(元) | -767.04 | |
递延所得税(元) | 65,807.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 22,280.44 | |
递延所得税负债增加(元) | 43,526.71 | |
存货的减少(元) | -73,702,615.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -51,057,666.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 116,688,180.80 | |
现金的期末余额(元) | 18,755,002.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,977,082.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,222,080.04 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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