金海股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,564,635.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,742.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,793,558.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,601,936.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,389,381.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,112,171.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,322,049.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,590,258.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,413,861.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,188,075.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 663.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,003,663.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,369,281.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,369,281.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,365,618.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,340.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 669,594.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,280,934.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,769,065.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,591,522.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,362,359.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,953,882.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,145,583.45 | |
| 资产减值准备(元) | -13,124,566.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,151,418.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,151,418.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,761,741.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,985.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,008.05 | |
| 财务费用(元) | 1,562,662.81 | |
| 投资损失(元) | -625.48 | |
| 递延所得税(元) | 3,265,394.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,265,394.28 | |
| 存货的减少(元) | -30,435,031.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,752,366.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 222,835,840.03 | |
| 其他(元) | 615,184.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,953,882.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,362,359.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,591,522.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金海股份_2023年中报资产负债表 | 金海股份_2023年中报利润表 |