金海股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,596,923.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,667,313.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,264,237.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,389,653.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,658,093.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,955,864.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,371,536.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,375,147.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,889,089.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,127.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 730,735.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,119,863.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,143,817.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,393,817.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,273,954.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,971,884.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,844,229.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,816,113.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,816,113.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,200,977.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,178,060.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,977,082.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,245,820.67 | |
| 资产减值准备(元) | -4,941,216.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,044,979.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,044,979.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,435,409.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 359,552.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,007,101.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,879.64 | |
| 财务费用(元) | 2,452,638.88 | |
| 投资损失(元) | -131,252.08 | |
| 递延所得税(元) | -6,711,287.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,711,287.61 | |
| 存货的减少(元) | 3,181,734.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,786,947.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,110,754.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,977,082.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,178,060.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,200,977.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金海股份_2022年年报资产负债表 | 金海股份_2022年年报利润表 |