汇知康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,528,328.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,031,093.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,559,422.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,776,898.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,056,129.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,559,421.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,623,318.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,015,768.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,543,653.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,403,833.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,555,333.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,678,423.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,678,423.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,123,090.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,796,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,796,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,796,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,006,302.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,077,272.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,880,274.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,083,574.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,663,010.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,891,487.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,228,476.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,549,819.01 | |
| 资产减值准备(元) | -26,869.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,051,330.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,051,330.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,558,579.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,935.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,944,130.52 | |
| 财务费用(元) | 3,182,193.75 | |
| 投资损失(元) | -2,994,416.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,027,045.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,027,045.35 | |
| 存货的减少(元) | -13,160,713.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,233,247.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,649,931.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,228,476.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,891,487.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,663,010.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇知康_2023年年报资产负债表 | 汇知康_2023年年报利润表 |