环渤海_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,695,090.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,992,235.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,687,326.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,491,438.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,159,014.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,217,313.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,746,748.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,614,514.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,072,812.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,430.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,242,574.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,242,574.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,179,144.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,861,067.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,634,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,495,467.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,495,467.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,398,199.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,037,479.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,435,678.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,862,267.63 | |
| 资产减值准备(元) | -15,307.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,025,034.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,098,026.46 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 23,927,008.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,888.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,693,790.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 156,689.96 | |
| 财务费用(元) | 650,759.73 | |
| 递延所得税(元) | -25.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,197,679.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,050,143.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,435,678.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,037,479.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,398,199.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环渤海_2023年年报资产负债表 | 环渤海_2023年年报利润表 |