环渤海_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,780,082.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,312,571.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,092,653.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,612,848.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,315,698.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,792,890.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,935,302.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,656,740.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,435,913.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,140,167.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,140,167.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,140,167.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,861,067.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,634,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,495,467.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,495,467.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,800,278.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,037,479.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,837,757.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,379,289.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,679,315.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,879,939.21 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 11,799,376.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,459.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,248,362.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149,989.72 | |
| 财务费用(元) | 355,603.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,262,437.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,416,633.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,837,757.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,037,479.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,800,278.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环渤海_2023年中报资产负债表 | 环渤海_2023年中报利润表 |