环渤海_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,473,417.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,279,228.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,752,646.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,652,355.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,284,282.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,316,795.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,179,216.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,432,650.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,319,996.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,097,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,097,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,913,154.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,913,154.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -815,654.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,268,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,268,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,268,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,764,458.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,162,334.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,397,876.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,960,137.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,197,069.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,754,705.70 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 13,442,363.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,489.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 913,710.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,141.01 | |
| 财务费用(元) | 472,475.16 | |
| 递延所得税(元) | -197,770.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,770.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,313,940.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,083,782.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,397,876.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,162,334.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,764,458.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环渤海_2022年中报资产负债表 | 环渤海_2022年中报利润表 |