曙光电缆_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,018,863,583.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,624,176.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,052,487,759.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,950,144,616.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,629,653.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,104,826.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,753,687.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,098,632,784.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,145,024.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,549,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,549,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,373,135.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,373,135.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,823,335.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 353,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,846,173.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,146,173.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,083,826.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,115,488.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,512,919.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,628,408.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,542,230.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,312,578.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,377,225.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,377,225.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 791,502.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,001.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 159,709.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 505,209.60 | |
| 财务费用(元) | 10,018,995.47 | |
| 投资损失(元) | 282,015.58 | |
| 递延所得税(元) | -860,583.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,069,355.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,929,939.28 | |
| 存货的减少(元) | -47,958,704.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -233,490,492.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,815,452.11 | |
| 其他(元) | 3,462,821.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,628,408.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,512,919.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,115,488.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 曙光电缆_2023年年报资产负债表 | 曙光电缆_2023年年报利润表 |