曙光电缆_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,433,163,578.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,158,884.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,455,322,462.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,363,014,176.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,186,009.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,148,651.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,791,305.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,477,140,142.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,817,679.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,547,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,547,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,271,648.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,271,648.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,723,848.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,476,819.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,626,819.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,603,180.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,669.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,512,919.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,574,589.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曙光电缆_2023年三季报资产负债表 | 曙光电缆_2023年三季报利润表 |