创元期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 265,575,722.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,824,760,375.70 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,678,806,272.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,769,142,370.08 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,350,279.96 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 148,983,132.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,619,573.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,717,988,532.91 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,923,913,894.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,881,855,412.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,887,286,957.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,472,200,107.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,183,238.43 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,315.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,501,388,661.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,554,558,574.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,814,948.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,564,373,522.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,984,860.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,182,791.50 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,080,850.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,079,263,642.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,143,613,659.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,052,745.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,912,826.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,200,579,232.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,315,589.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,702,986,507.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 878,782,032.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,581,768,539.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,257,802.70 | |
| 资产减值准备(元) | -2,595,010.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,743,346.32 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,743,346.32 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,751,812.23 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,023,780.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 728,031.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,315.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 45,834,986.00 | |
| 投资损失(元) | -60,562,176.24 | |
| 递延所得税(元) | -4,636,581.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,749,423.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,887,158.56 | |
| 存货的减少(元) | -102,247,106.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -381,623,436.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,317,982,319.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,818,526.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,581,768,539.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 878,782,032.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,702,986,507.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创元期货_2023年年报资产负债表 | 创元期货_2023年年报利润表 |